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O que é o Binfolio?


A solução de referência para a gestão, valorização e contabilização de carteiras de investimento.
Uma única solução para seguradoras, bancos, fundos de investimento, fundos de pensões e outras entidades gestoras de património.

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O que é o Binfolio?


A solução de referência para a gestão, valorização e contabilização de carteiras de investimento.
Uma única solução para seguradoras, bancos, fundos de investimento, fundos de pensões e outras entidades gestoras de património.

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Fatores Diferenciadores


Fatores Diferenciadores


Experiência de utilização única

Experiência de utilização única

Relatórios inteligentes e interativos

Relatórios inteligentes e interativos

Automatização dos fluxos de trabalho

Automatização dos fluxos de trabalho

 
Adaptação ao contexto de cada utilizador

Adaptação ao contexto de cada utilizador

Gestão avançada de risco

Gestão avançada de risco

 
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Principais Funcionalidades


Principais Funcionalidades


Cobertura de ativos

  • Cash
  • Depósitos
  • Capital Próprio
  • Renda Fixa
  • Fundos
  • Futuros
  • FX
  • Empréstimos
  • Mercado monetário
  • Hipotecas
  • Opções
  • Derivados de balcão
  • Imobiliário
  • Warrants

Conectividade

  • Feeds de preços
  • Feeds de Produtos
  • Interfaces automatizados
    • Web
    • Ficheiros
  • Integração com o Core
    • Bancos
    • Seguradoras

Avaliação

  • Múltiplos métodos (AFS, HTM, Trading e outros métodos nativos)
  • NAV
  • Regras de seleção de preço
  • Regras customizadas

Contabilidade

  • Contabilidade geral
  • Multi-moeda
  • Impostos
  • P&L
  • Regras customizadas
  • Esquemas paralelos
  • Múltiplas formas de visualização
  • Métodos padrão de custeio

Performance

  • IRR
  • MWR
  • TWR
  • Benchmarking

Análise

  • Análise de portfólio
  • Formas de visualização pré-definidas
  • Formas de visualização customizáveis
  • Drill down
  • Próprio dia / histórico
  • Consolidação
  • Posição

Relatórios

  • Compliance
  • Legal
  • Interno
  • Cliente
  • Customizável
  • Drill down
  • Agenda
  • Look-through
  • Linguagem Natural
  • Dashboard
  • Predefinido
  • Definido pelo utilizador

Ações corporativas

  • Separação de ações
  • Dividendos
  • Fusões & aquisições 
  • Spin offs
  • Direitos
  • Automatização de processos
  • Cupões
  • Calls & Puts
  • Resgates

Gestão de transações

  • Todos os tipos de transação
  • Operações que não envolvam investimentos

Taxas & Comissões

  • Performance
  • Administração
  • Custódia de títulos
  • Regulação
  • Personalizadas

Perfil do cliente

  • Definição de perfis
  • MiFID

Risco

  • VaR histórico
  • Tracking error
  • Volatilidade
  • Sharpe
  • Treynor
  • DrawDown

Compliance

  • Post-Trade
  • Biblioteca de Regras
  • Regras customizadas
  • Alertas
  • Look-through
  • UCITS
  • GIPS

Modelização

  • Templates de modelação
  • Rebalanceamento

Segurança

  • Logs de auditoria
  • Controlo de acessos

Canais

  • Acesso mobile
  • Multi Plataforma
  • Web
  • Cloud

Outros

  • Multi empresa
  • Gestão documental
  • Faturação
  • Portal de cliente
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Referências


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Com quase 30 anos de experiência no apoio à transformação de negócios e implementação de projetos complexos em todo o mundo, a equipa Novabase tem vindo a suportar o setor dos Serviços Financeiros através da entrega de soluções especializadas.

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Os serviços e produtos da Novabase abrangem as áreas de Serviços Financeiros, Telecomunicações, Governo, Transportes e Energia. Com três linhas de negócios, Business Solutions, Neotalent e Venture Capital, cobrimos 37 países em 4 continentes.